ammf etf что это

Ammf etf что это

Биржевой фонд – это актив, который дает возможность инвестировать сразу в целый сектор, страну или идею. К примеру, один пай «АТОН – Рынки возможностей» – это крохотная часть более 2,6 тыс. бумаг из 11 отраслей в 12 странах.

Российские биржевые фонды не прямой, но очень близкий аналог иностранного ETF.

Стратегия биржевых фондов заключается в следовании за определенным базовым активом. Часто это один из глобальных индексов. Именно поэтому инструмент особенно интересен начинающим (неквалифицированным) инвесторам, у которых в России ограничен прямой доступ к иностранным ценным бумагам. Паи биржевых фондов торгуются на одной из российских бирж, поэтому, несмотря на аллокацию портфеля, доступны всем.

Для начинающих инвесторов в России стремятся создать наиболее безопасное поле. Поэтому биржевые фонды, как продукт для неквалифицированных инвесторов, находятся под особенно пристальным надзором регулятора. К примеру, согласно законодательству, паи БПИФ должны быть допущены к торгам в обязательном порядке, при этом биржа, на которой они торгуются, маркет-мейкер и условия купли/продажи паев маркет-мейкером фиксируются в правилах доверительного управления и могут быть изменены только после регистрации в Банке России.

Каждый фонд инвестирует в определенную идею — рост развивающихся рынков, развитие генной инженерии, стабильность серебра или золота и так далее. Мы уверены, что инвестиции — это важная часть жизни современного человека. И эта часть не может быть отделена от ваших общих убеждений и ценностей. В чем вы разбираетесь, во что вы верите, каким вы видите общество в будущем? Инвестируйте в то, во что вы верите.

Мы постарались дать максимально емкое описание к каждому из предлагаемых фондов: рассказать об идее и структуре, подсветить его преимущества.

Помочь оценить потенциал того или иного сегмента рынка может экспертиза профессионалов. Мнение трейдеров, управляющих и аналитиков АТОН собраны на сайте компании и в социальной сети для инвесторов ATON Space.

Вы можете купить биржевые фонды АТОН, если у вас открыт брокерский или инвестиционный счет у любого из российских брокеров.

Просто введите тикер биржевого фонда в строке поиска в своем приложении или торговой системе и совершите сделку.

Купить биржевой фонд может любой частный инвестор. Не нужно обладать профессиональной квалификацией участника фондового рынка.

Источник

Ammf etf что это

Базовые активы: Американские моментум акции

1,42 USD / 106,96 RUB

857 214 USD / 64 794 510 RUB

Сумма долей 3 наибольших вложений

Сумма долей 5 наибольших вложений

Сумма долей 10 наибольших вложений

Сумма долей 50 наибольших вложений

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Отсутствуют ETF с данной зависимостью

Пай биржевого ПИФа

Страна регистрации фонда

БПИФ “АТОН – Лидеры роста США” торгуется на Московской Бирже под тикером AMMF. AMMF инвестирует в американские акции, у которых наблюдается продолжительный тренд.

AMMF является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, ISIN US46432F3964 с тикером MTUM. У MTUM финальным бенчмарком является MSCI USA Momentum SR Variant Index.

MTUM является факторным фондом Momentum. Стиль Momentum предполагает отбор растущих долгое время акций из предположения, что исторический рост продолжится.

В составе MTUM более 120 компаний. Ориентировочное распределение по секторам: IT 40%, потребительские товары 20%, медицина 12%, коммуникации 12% и др.

Суммарная комиссия фонда AMMF составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего MTUM в размере 0,15%.

Покупка ETF производится на Московской Бирже через лицензированных брокеров. Для покупки ETF необходимо открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет у брокера, после чего произвести покупку ETF. Ниже представлены рекомендуемые нами брокеры.

Источник

Главное о 16 БПИФах «Атона»: комиссии и составы

С 15 апреля 2021 года на Московскую биржу выходят сразу шестнадцать биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) УК «Атон-менеджмент». Сам массированный выход на рынок мы уже анонсировали. Накануне площадка объявила тикеры бумаг, а на сайте УК появились файлы с их правилами.

Изучили все и постарались максимально компактно дать основные характеристики новых продуктов.

Фонды будут выводиться на рынок порциями. Первая тройка такая:

AMRE — «АТОН – Российские акции +». Ноу-хау на рынке: первый БПИФ, который отслеживает обычный ПИФ. Причем своей же материнской УК. «Атон-Петр Столыпин» представляет собой активноуправляемый паевый фонд акций российских компаний. Вкладывает в основном в голубые фишки и ставит целью доходность выше рынка. Общие расходы на владение паем минимум 5,7 процентов от стоимости в год. Складываются из вознаграждения УК в 4,2%, расходы на депозитарий 0,5% и прочие расходы в 1%. Начальная цена AMRE определена как 100 рублей. Актуальная всегда на странице фонда на сайте Мосбиржи.

AMEM — «АТОН – Рынки возможностей». Инвестирует в бумаги развивающихся стран через крупный ETF от iShares (тикер — IEMG, который в свою очередь отслеживает индекс MSCI Emerging Markets Investable Market. Комиссия американского фонда составляет 0,11%. Начальная цена БПИФа — 1,3 доллара, котировки на Мосбирже тут.

AMVF — «АТОН – Недооцененные компании США». Прокладка для ETF IWD iShares Russell 1000 Value с комиссией 0,19% и портфелем из одноименного индекса. Стартовая цена БПИФ также около 1,3 доллара, актуальная на сайте биржи.

Обновление! 19 апреля на биржу вышла вторая тройка фондов. Их особенности и базовые активы разобрали тут.

Анализ всех новых фондов позволяет сделать следующие выводы:

В общем хорошо, что на нашем рынке появляются новые фонды. Конкуренция должна помочь развитию сферы коллективных инвестиций. На продукты «Атон-менеджмент» однозначно стоит обратить внимание. Возможно, именно для ваших целей подойдет одна из новых стратегий.

Например, AMSL «АТОН – Серебро» будет первым на Московской бирже фондом на этот металл.

Это довольно интересное предложение. До сих пор из товарных ETF у нас были только “золотые”.

Хотя комиссии все же великоваты по текущей рыночной ситуации. Не исключено, что в будущем УК их снизит. Компания явно собирается развиваться на рынке БПИФов. На днях ЦБ зарегистрировал правила еще одного фонда — «АТОН – Дивиденды».

Источник

ETF фонды от АТОН.

Стремительный прирост частных клиентов, заставляет все больше и больше компаний обращаться к массовым продуктам. Даже такая известная в узких кругах инвестиционная компания АТОН, которая ранее преимущественно была ориентирована на состоятельных клиентов, смогла быстро адаптироваться под меняющиеся предпочтения инвесторов.

Количество новых ETF фондов, они же БПИФ стремительно растет с каждым днем, предоставляя инвесторам все более разнообразные и изощренные способы вложения денег. В сегодняшнем обзоре у нас будут биржевые фонды или если говорить общепринятыми понятиями ETF от инвестиционной компании АТОН.

На момент написания статьи, у компании их насчитывается 19 фондов, мы сделаем краткий обзор 17 из них: состав фонда, комиссии, стоимость, стратегия фонда.

Для начала, обобщим все ЗА и ПРОТИВ с точки зрения рядового инвестора, для общего понимания, стоит ли вообще в них инвестировать и что для этого нужно.

Преимущества ETF АТОН:

Недостатки ETF АТОН:

А теперь более подробно рассмотрим каждый фонд АТОН:

1. АТОН – Инновации (тикер AMIN).

Доходность за 3 года – 158%.

Стоимость пая – 94 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

Портфель AMIN сосредоточен на компаниях, занимающихся геномикой, автоматизацией транспорта, энергетикой, искусственным интеллектом и все что с ним связано, совместными технологиями, инфраструктурой и услугами, а также другими IT технологиями. В составе фонда такие известные имена как: Tesla, Teladoc Health, Coinbase и многие другие.

Топ 10 компаний в составе ETF AMIN.

2. АТОН – Генетическая революция (AMGR).

Доходность за 3 года – 158,1%.

Стоимость пая – 91 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Генетическая революция – это нишевый фонд, который охватывает несколько секторов и компаний, которые получат выгоду от инноваций в отрасли, связанной с геномикой. К таким компаниям относятся компании, которые могут разрабатывать, производить или внедрять таргетные терапевтические средства, биоинформатику, стволовые клетки или молекулярную диагностику.

Топ 10 компаний в составе ETF AMGR.

3. АТОН – Цифровое будущее (AMSC).

Доходность за 3 года – 146,1%.

Стоимость пая – 102,7 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

ETF АТОН – Цифровое будущее – обеспечивает концентрированный доступ к 30 крупнейшим полупроводниковым компаниям, зарегистрированным в США. Сюда входят производители материалов с полупроводниками, которые используются в электронных приложениях или в технологиях LED и OLED, и поставщики услуг или оборудования, связанного с полупроводниками. Так же компании должны соответствовать требованиям к инвестиционной привлекательности и ликвидности, включая минимальную рыночную капитализацию в 100 миллионов долларов.

Топ 10 компаний в составе ETF AMSC.

4. АТОН – Облачные технологии (AMCC).

Доходность за 3 года – 102%.

Стоимость пая – 105,8 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Облачные технологии – это первый ETF, предлагающий доступ к индустрии облачных вычислений, узкому сегменту технологического сектора, который включает в себя быстрорастущие приложения. AMCC один из наиболее целевых секторных фондов на рынке, что делает его инструментом для тонкой настройки портфеля. Этот ETF может быть полезен для краткосрочной тактической игры, но также может иметь привлекательность в качестве незначительного дополнительного участия в долгосрочном портфеле с возможностью покупки и удержания.

Топ 10 компаний в составе ETF AMCC.

5. АТОН – Золотодобытчики (AMGM).

Доходность за 3 года – 102%.

Стоимость пая – 94,4 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Золотодобытчики – это один из самых популярных фондов в мировом сегменте добычи золота. После пересмотра индекса фонда в 2013 году, основной бенчмарк больше не ограничивается компаниями, зарегистрированными в США, и не отфильтровывает компании, которые хеджировали свои позиции в золоте с помощью деривативов. Сюда входят компании, добывающие другие драгоценные металлы помимо золота, так что это не совсем чистые золотодобытчики.

Топ 10 компаний в составе ETF AMGM.

6. АТОН – Ставка на рост (AMGF).

Доходность за 3 года – 88,72%.

Стоимость пая – 106,8 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Ставка на рост – это один из самых популярных ETF с большой капитализацией и большим послужным списком. Фонд владеет акциями, выбранными из популярного индекса Russell 1000, и стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США с крупной и средней капитализацией.

Топ 10 компаний в составе ETF AMGF.

7. АТОН – Российские акции + (AMRE).

Доходность за 3 года – 84,3%.

Стоимость пая – 116,2 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Российские акции + – это фонд, владеющий крупнейшими российскими компаниями, в основном из нефтегазового сектора. В его составе так же присутствуют и другие «голубые фишки» российского фондового рынка: Сбербанк, Яндекс, Озон.

Топ 10 компаний в составе ETF AMRE.

8. АТОН – Серебро (AMSL).

Доходность за 3 года – 72,27%.

Стоимость пая – 93 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Серебро – дает инвесторам прямой доступ к серебру, физически храня металл в хранилищах в Лондоне. Таким образом, инвесторы получают доступ к спотовому серебру (определяемому London Silver Fix) за вычетом расходов фонда. AMSL обеспечивает стабильность для стратегий покупки и удержания от 3-х лет.

9. АТОН – Лидеры роста США (AMMF).

Доходность за 3 года – 55,63%.

Стоимость пая – 101,9 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

Фонд АТОН – Лидеры роста США – стремится выбирать акции, которые в последнее время стабильно дорожают. Он выбирает и взвешивает акции, рассматривая доходность как за 6, так и за 12-месячный период. Другими словами, фонд использует модифицированные коэффициенты Шарпа, чтобы находить акции с плавной положительной линией тренда. Получающийся в результате портфель с небольшой корзиной (в нем всегда содержится примерно от 100 до 350 различных акций).

Топ 10 компаний в составе ETF AMMF.

10. АТОН – Медицина и биотех США (AMHC).

Доходность за 3 года – 49,57%.

Стоимость пая – 110,1 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Медицина и биотех США – хорошо представляет сегмент здравоохранения, включая ассортимент крупнейших фармацевтических, медицинских и биотехнологических компаний США. Сектор здравоохранения состоит из компаний, производящих фармацевтическую продукцию, биотехнологии, медицинские услуги и оборудование.

Топ 10 компаний в составе ETF AMHC.

11. АТОН – Дивиденды (AMDG).

Доходность за 3 года – 47,33%.

Стоимость пая – 103,9 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Дивиденды – отслеживает индекс NASDAQ US Dividend Achievers, который в свою очередь фокусируется на росте дивидендов. Фонд выбирает компании, которые увеличили свои дивидендные выплаты за последние 10 лет, и взвешивает их активы по рыночной капитализации. Эта методология позволяет получить портфель, который обычно дает лишь умеренно более высокую доходность.

Топ 10 компаний в составе ETF AMDG.

12. АТОН – Тихая гавань (AMLV).

Доходность за 3 года – 36,35%.

Стоимость пая – 103,5 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Тихая гавань – предлагает портфель акций с минимальной волатильностью. Фонд стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США, которые в совокупности имеют более низкие характеристики волатильности по сравнению с более широким рынком акций. В составе фонда более 180 известных компаний.

Топ 10 компаний в составе ETF AMLV.

13. АТОН – Недооцененные компании США (AMVF).

Доходность за 3 года – 28,99%.

Стоимость пая – 100,2 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

Портфель АТОН – Недооцененные компании США – состоит из акций Russell 1000, который стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций США с большой и средней капитализацией, которые демонстрируют стоимостные характеристики (т.е. недооценены рынком по различным причинам). В целом, чрезвычайно популярный фонд является достаточно нейтральным подходом к сфере ценных бумаг.

Топ 10 компаний в составе ETF AMVF.

14. АТОН – Рынки возможностей (AMEM).

Доходность за 3 года – 28,56%.

Стоимость пая – 95 руб.

Комиссия фонда – 0,95%.

АТОН – Рынки возможностей – предлагает превосходный охват развивающихся рынков. Стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций развивающихся рынков с крупной, средней и малой капитализацией. К развивающимся рынкам относятся, такие страны, как: Китай, Тайвань, Южная Корея, Индия, Бразилия и другие.

Топ 10 компаний в составе ETF AMEM.

15. АТОН – Российские облигации + (AMRB).

Доходность за 3 года – 28,17%.

Стоимость пая – 101,2 руб.

Комиссия фонда – 0,55%.

АТОН – Российские облигации – предлагает инвесторам подборку качественных облигаций крупных российских компаний, различные государственные облигации. Отлично подойдет для хорошей диверсификации портфеля на любой инвестиционный рок с минимальной волатильностью.

Топ 10 компаний в составе ETF AMRB.

16. АТОН – Надежные облигации (AMIG).

Доходность за 3 года – 18,57%.

Стоимость пая – 100 руб.

Комиссия фонда – 0,55%.

АТОН – Надежные облигации – является одним из самых популярных ETF корпоративных облигаций. ETF примечателен широким портфелем облигаций из индекса Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. Предлагает ликвидные риски для несколько агрессивной корзины корпоративных облигаций, ориентированной на доходность.

Топ 10 компаний в составе ETF AMIG.

17. АТОН – Доходные облигации мира (AMHY).

Доходность за 3 года – 3,6%.

Стоимость пая – 98,9 руб.

Комиссия фонда – 0,55%.

Бенчмарк фонда АТОН – Доходные облигации мира – на протяжении многих лет это был одним из крупнейших и наиболее ликвидных ETF на бросовые облигации. Его основная подверженность через индекс iBoxx, который он отслеживает, стабильна и охватывает наиболее ликвидный угол рынка высокодоходных корпоративных облигаций.

Топ 10 компаний в составе ETF AMHY.

Источник

Вложиться в рынок США, не отбирая акции: какие ETF-фонды лучше купить

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

При помощи таких бумаг можно «купить» широкий рынок акций или отдельные сектора. На рынке США торгуется около 2 тыс. фондов. Основные провайдеры фондов — компания BlackRock (iShares), Vanguard Group, State Street (SPDR ETF). В России крупным провайдером является FinEx.

Самые популярные фонды для инвестиций в рынок США

Самым диверсифицированным фондом является Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), в составе которого насчитывается около 3900 бумаг. С начала 2021 года доходность фонда составила почти 14,08%, за последние три года — 48,8%.

К основным фондам для вложения на американский рынок можно отнести три крупнейших фонда на индекс S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV), Vanguard S&P 500 ETF (VOO). В каждый из этих ETF входит 505 бумаг биржевого индекса и каждый из данных фондов выплачивает дивиденды. За год бумаги прибавили более 21%, за три года — 125% в рублях.

Неквалифицированным инвесторам на российском рынке стоит рассмотреть крупнейший фонд на американский рынок от FinEx — FXUS, торгуемый на Мосбирже. Для покупки доступны фонды в рублях или в долларах. Приобретение бумаг фонда позволяет «купить» 554 акции крупнейших по капитализации американских компаний, то есть 85% фондового рынка США. Более 50% бенчмарка фонда, которым является индекс Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, приходится на сектора информационных технологий, здравоохранения и товаров первой необходимости. За последний год бумаги прибавили более 20%, за три года — 71% в рублях.

Основные преимущества крупнейших фондов

Главным преимуществом фонда Vanguard Total Stock Market является наиболее широкая ставка на рынок акций и диверсификация, за счет наибольшего количества акций в его составе. На 10 крупнейших бумаг фонда, среди которых Apple, Microsoft, Amazon и Tesla, приходится 24,3% всего портфеля. Например, на десять крупнейших бумаг SPDR S&P 500 ETF Trust приходится почти 30% активов фонда.

Основным преимуществом фондов FinEx можно назвать минимальный порог входа и доступность для инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных. Одна бумага FXUS сейчас стоит около ₽6 тыс., однако недавно было объявлено о предстоящем сплите фондов FXUS, FXRL и FXRB в размере 1:100, что означает 100-кратное увеличение бумаг в портфеле инвестора и эквивалентное снижение рыночное цены. При этом ликвидность фондов FinЕx ниже американских фондов, а значит, спреды на покупку/продажу выше, чем в США. Комиссия фонда FXUS «зашита» внутри бумаг и составляет 0,9% годовых, что во много раз выше комиссии американских фондов, которая составляет менее 0,1%.

Как составить портфель из фондов

В качестве вложений в американский рынок акций на площадках США лучше сконцентрироваться на фонде SPDR S&P 500 ETF Trust. По коэффициенту расходов фонда SPY выигрывает у фонда Vanguard Total Stock Market — 0,03% против 0,09% годовых. Если представить наиболее оптимальные варианты вложений для пассивных инвесторов, то лидирующие фонды на американский рынок акций можно сочетать с ETF на мировой рынок акций, золотом, а также с дивидендными и облигационными ETF.

Варианты комбинаций приобретения фондов в равных долях:

Такие портфели лучше формировать на долгосрок (от одного года), в зависимости от целей и ограничений. Желающим инвестировать в более рисковые бумаги стоит обратить внимание технологичные фонды — FXIT и FXIM от FinEx или Invesco QQQ Trust на рынке США.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с мнением редакции.

Источник